Votre prévisionnel de trésorerie, fiable et toujours à jour
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Okimia connecte vos comptes bancaires et votre ERP, catégorise vos flux automatiquement et projette votre trésorerie à court et moyen terme. Vous voyez l'impact de chaque décision avant de la prendre.
Votre prévisionnel devrait refléter la réalité, pas une hypothèse d'il y a trois mois
La plupart des prévisionnels de trésorerie souffrent du même problème : ils partent d'hypothèses figées et se déconnectent de la réalité dès le premier jour. Okimia part de vos données bancaires et de facturation réelles et les projette.
De la donnée brute à la décision éclairée, sans quitter Okimia
Synchronisation bancaire, catégorisation intelligente, scénarios et projections : votre prévisionnel se construit à partir de vos données réelles et vous permet d'agir, pas seulement de constater.
Un prévisionnel opérationnel en quelques heures, à jour sans effort ensuite
Okimia se connecte à vos banques en quelques minutes et construit votre prévisionnel à partir de votre historique bancaire catégorisé. Pas de double saisie, pas de paramétrage lourd.
Une fois en place, les données se synchronisent en continu : votre prévisionnel est à jour quand vous l'ouvrez, pas quand vous avez fini de le mettre à jour.
Vue journalière, hebdomadaire ou mensuelle : pilotez au rythme qui vous convient
Le détail au jour le jour quand la trésorerie est tendue et que chaque échéance compte. La vue hebdomadaire pour le pilotage courant. La tendance mensuelle quand vous construisez un budget ou préparez un reporting.
Vous choisissez la granularité selon le contexte : Okimia ne vous impose pas une seule façon de lire votre trésorerie.
Testez un recrutement, un investissement ou un retard client avant de vous engager
Créez des scénarios en quelques clics : optimiste, pessimiste, baseline. Ajoutez une ligne de dépense, modifiez un encaissement prévu, comparez l'impact sur votre solde prévisionnel.
Quand on vous demande "est-ce qu'on peut recruter en septembre ?", vous répondez avec un chiffre, pas avec une intuition.
100% conforme RGPD
Vos données sont hébergées en Europe, chez AWS à Francfort. Nos process sont 100% conformes à la norme RGPD.
Partenaires de confiance
Que ce soit pour l’agrégation de vos données bancaires, pour l’exécution de vos paiements ou le placement de votre trésorerie, nos partenaires sont triés sur le volet.
Immatriculé à l’ORIAS
Okimia est enregistré en tant que COBSP (Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement) et CIF (Conseiller en Investissements Financiers).
Ils ont remplacé leur tableur, ils ne reviendront pas en arrière.
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Pourquoi le prévisionnel de trésorerie est-il souvent inexact et comment y remédier ?
Un prévisionnel de trésorerie inexact est presque toujours le résultat de la même chose : des hypothèses saisies à la main, figées dans un tableur, qui ne se mettent jamais à jour automatiquement. Dès la deuxième semaine, la réalité a divergé. Okimia construit votre prévisionnel de trésorerie à partir de vos données bancaires et ERP réelles, synchronisées en continu. Vous ne partez plus d'estimations : vous projetez ce qui se passe vraiment, au jour le jour, avec une fiabilité que le tableur ne peut pas offrir.
Peut-on créer des scénarios dans le prévisionnel de trésorerie Okimia ?
Oui, et c'est l'un des usages les plus puissants. Depuis votre prévisionnel de trésorerie, vous créez des scénarios en quelques clics optimiste, pessimiste, baseline en ajoutant une dépense planifiée, en modifiant un encaissement attendu ou en simulant un retard client. L'impact apparaît immédiatement sur votre solde prévisionnel à 1, 4 ou 12 semaines. Quand on vous demande si vous pouvez recruter ou investir, vous répondez avec des données, pas avec une intuition.
À quelle granularité peut-on piloter son prévisionnel de trésorerie ?
Okimia propose trois niveaux de lecture de votre prévisionnel de trésorerie : journalier, hebdomadaire et mensuel. Vous choisissez la granularité selon votre contexte : le jour le jour quand la trésorerie est tendue et que chaque échéance compte, la semaine pour le pilotage courant, le mois pour construire un budget ou préparer un reporting. Le prévisionnel intègre aussi les factures fournisseurs et clients non encore réglées, synchronisées depuis votre ERP, pour une vision forward-looking fiable.
Combien de temps faut-il pour paramétrer le prévisionnel de trésorerie dans Okimia ?
Quelques heures suffisent. Okimia se connecte à vos banques et construit votre prévisionnel de trésorerie à partir de votre historique bancaire catégorisé sans double saisie, sans paramétrage lourd. Une fois en place, le prévisionnel se met à jour automatiquement à chaque nouvelle transaction. Vous l'ouvrez, il est à jour. Il n'y a rien à alimenter, rien à réconcilier : vous passez directement à l'analyse.
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