Vos données de trésorerie parlent enfin d'elles-mêmes
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Vous passez des heures à reformater vos exports pour produire un reporting de trésorerie lisible? Okimia transforme vos données de suivi en graphiques, indicateurs et exports prêts à être partagés.
Du tableur remanié au reporting toujours prêt
Chaque mois, c'est le même rituel : exporter, reformater, reconstruire les graphiques, ajuster les formules. Avec Okimia, la restitution se met à jour en continu. Vous ne la produisez plus — vous la consultez.
Analysez, mesurez, partagez. Depuis une seule interface
Le reporting d'Okimia couvre les trois gestes du DAF qui restitue sa trésorerie : visualiser la répartition des flux, suivre ses indicateurs clés, et sortir les données pour les exploiter ailleurs.
Visualisez où passe votre cash, période par période
Les graphiques de répartition décomposent vos encaissements et décaissements par catégorie, sur la plage de dates de votre choix. Vous filtrez par catégorie, ajustez la période, et comparez deux plages côte à côte pour identifier les variations.
Plus besoin de construire un graphique dans Excel pour comprendre pourquoi votre trésorerie a bougé ce trimestre, la réponse est visuelle et immédiate.
Créez un tableau de bord avec vos indicateurs clés
Créez vos propres indicateurs à partir de toutes les données stockées dans Okimia : solde, burn rate, runway, variation sur une période.
Vous définissez ce que vous mesurez, configurez des seuils de vigilance, et obtenez un tableau de bord aligné sur ce que vos interlocuteurs vous demandent. Les indicateurs se mettent à jour automatiquement et en temps réel.
Exportez la donnée pour faire vos propres analyses
L'export tableur vous donne accès à vos données structurées et à jour, prêtes à intégrer dans vos modèles Excel ou vos reportings internes. Vous récupérez la donnée fiable sans la ressaisir, et vous la retravaillez librement : vos propres graphiques, vos propres croisements, vos propres formats.
La donnée Okimia ne reste pas enfermée dans l'outil, elle alimente le reste de votre workflow finance.
100% conforme RGPD
Vos données sont hébergées en Europe, chez AWS à Francfort. Nos process sont 100% conformes à la norme RGPD.
Partenaires de confiance
Que ce soit pour l’agrégation de vos données bancaires, pour l’exécution de vos paiements ou le placement de votre trésorerie, nos partenaires sont triés sur le volet.
Immatriculé à l’ORIAS
Okimia est enregistré en tant que COBSP (Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement) et CIF (Conseiller en Investissements Financiers).
Ils ont remplacé leur tableur, ils ne reviendront pas en arrière.
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N'hésitez pas à contacter nos équipes, nous sommes là pour vous aider.
Qu'est-ce qu'un reporting de trésorerie efficace et pourquoi Okimia le simplifie ?
Un reporting de trésorerie efficace doit répondre à trois questions : où est mon cash, comment a-t-il évolué, et que va-t-il se passer ? Aujourd'hui, produire ce reporting prend souvent plusieurs heures : exports bancaires, reformatage, reconstruction des graphiques. Avec Okimia, le reporting de trésorerie se met à jour en continu à partir de vos données réelles. Vous ne le produisez plus vous le consultez. Les graphiques, les indicateurs et les exports sont disponibles à tout moment, sans aucune manipulation.
Quels indicateurs peut-on configurer dans le reporting de trésorerie Okimia ?
Okimia vous permet de créer vos propres indicateurs de reporting de trésorerie à partir de l'ensemble de vos données financières : solde par entité, burn rate, cash runway, variation période sur période, DSO, DPO. Vous définissez des seuils d'alerte et obtenez un tableau de bord calibré sur ce que vos interlocuteurs direction, actionnaires, banquiers vous demandent. Les indicateurs se rafraîchissent automatiquement, sans que vous ayez à les recalculer.
Peut-on partager le reporting de trésorerie avec des interlocuteurs externes ?
Oui. Vous accordez des accès en lecture à vos interlocuteurs internes ou externes direction générale, actionnaires, conseil avec les droits que vous définissez. Ils accèdent directement à un reporting de trésorerie visuel et structuré, sans que vous ayez besoin de préparer un fichier ou de contextualiser les données. Si vous préférez exporter, un export Excel structuré est disponible à tout moment pour alimenter vos propres modèles financiers.
Le reporting de trésorerie Okimia remplace-t-il vraiment le tableau de bord Excel ?
Pour la grande majorité des équipes finance de PME, oui. Le reporting Okimia couvre les besoins concrets : répartition des flux par catégorie, suivi des soldes bancaires, graphiques d'évolution, indicateurs personnalisés, export tableur. La différence fondamentale avec Excel : les données sont toujours à jour, la structure ne se casse jamais, et vous n'avez pas à reconstruire le rapport chaque mois. Vous gagnez du temps sur la production pour en investir davantage dans l'analyse.
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